Spekulative Handelsstrategien

Spekulative Strategien mit Treasury-Optionen Ein Blick auf CME Group Offerings Optionen bieten enorme Flexibilität, um spekulative Strategien auf einer fein gestalteten Basis zu verfolgen. Insbesondere enthält die CME-Gruppe Optionen, die für zweijährige, fünfjährige und zehnjährige Schatzanweisungen sowie Optionen für klassische und Ultra-T-Bonds-Futures ausgeübt werden können. Diese Optionskontrakte bieten in der Regel ein hohes Maß an Liquidität, Transparenz, Preisfindung und sind über die elektronische Handelsplattform CME Globex zugänglich. Dieses Dokument soll eine Übersicht über die Grundlagen der Optionen der CME Group Treasury und eine Diskussion darüber geben, wie diese Optionen genutzt werden können, um gut definierte spekulative Strategien in einer Vielzahl von Marktumgebungen zu verfolgen. Während unsere Beispiele die Verwendung von Optionen betreffen, die für 10-jährige Schatzanweisungen ausgeübt werden können, sind die dargestellten Prinzipien für alle unsere Optionen auf Treasury-Futures und Optionen, die auch für andere Instrumente ausübbar sind, verallgemeinerbar. Spekulationen Was ist Spekulation Spekulation ist der Akt des Handels Ein Vermögenswert oder eine finanzielle Transaktion, die ein signifikantes Risiko, die meisten oder alle der ursprünglichen Ausgaben mit der Erwartung eines erheblichen Gewinns zu verlieren hat. Bei Spekulationen wird das Verlustrisiko durch die Möglichkeit eines enormen Gewinns mehr als ausgeglichen, sonst gäbe es nur wenig Motivation zu spekulieren. Es kann manchmal schwierig sein, zwischen Spekulation und Investitionen zu unterscheiden, und ob eine Tätigkeit als spekulativ oder investierend qualifiziert werden kann, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich der Art des Vermögenswertes, der voraussichtlichen Dauer der Haltedauer. Und die Höhe der Hebelwirkung. Laden des Players. BREAKING DOWN Spekulationen Immobilien ist ein Bereich, wo die Linie zwischen Investition und Spekulation verwischt. Kauf von Immobilien mit der Absicht, es zu vermieten wäre als Investition qualifizieren, aber den Kauf mehrerer Eigentumswohnungen mit minimalen Anzahlungen für den Zweck der Wiederverkauf sie schnell zu einem Gewinn würde ohne Zweifel als Spekulation betrachtet werden. Spekulanten können Marktliquidität bieten und die Bid-Ask-Spanne verengen. So dass die Produzenten das Preisrisiko effizient absichern können. Spekulative Leerverkäufe können zudem eine zügellose Zinsschärfe verhindern und die Bildung von Vermögenspreisblasen verhindern. Investmentfonds und Hedge-Fonds engagieren sich oft in Spekulationen an den Devisen-, Anleihen - und Aktienmärkten. Devisenmarkt Der Devisenmarkt ist der weltweit größte Markt, mit einer geschätzten 5 Billionen pro Tag wechselnden Händen. Der Markt treibt rund um die Welt 24 Stunden am Tag Positionen können in Sekundenschnelle genommen und rückgängig gemacht werden, mit High-Speed-elektronischen Handelsplattformen. Transaktionen reichen von Spot Deals über den Kauf und Verkauf von Währungspaaren wie EUR / USD für die Lieferung in zwei Geschäftstagen bis hin zu komplexen Optionsstrukturen mit langfristigen Auszahlungen. Der Markt wird dominiert von Vermögensverwaltern und Hedgefonds mit Multi-Milliarden-Dollar-Portfolios. Spekulationen in der FX-Markt kann schwer von Hedging zu unterscheiden, ist, wenn ein Unternehmen oder ein Finanzinstitut kauft oder verkauft eine Währung, um sich vor Marktbewegungen zu schützen. Zum Beispiel kann ein Verkauf von Devisen im Zusammenhang mit einem Anleihekauf als eine Absicherung des Anleihewertes oder Spekulationen betrachtet werden, was besonders schwierig sein kann, festzulegen, ob die Währungsposition mehrfach gekauft und verkauft wird, während der Fonds die Anleihe besitzt. Rentenmarkt Der globale Rentenmarkt wird auf schätzungsweise 100 Billionen geschätzt, davon rund 40 Billionen in den USA. Es umfasst Schuldenprobleme von Regierungen und multinationalen Konzernen. Die Preise können sehr volatil sein, und sie werden stark durch Zinsschwankungen sowie politische und wirtschaftliche Unsicherheit beeinflusst. Der größte Binnenmarkt ist für US-Staatsanleihen, und die Preise in diesem Markt werden oft von Spekulanten getrieben. Aktienmarkt Die globalen Aktienmärkte werden auf schätzungsweise 64 Billionen geschätzt. Während viele Renten und individuelle Altersvorsorge für langfristige Investitionen sind, werden Marktbewegungen häufig von Spekulanten angetrieben.