Margin In Option Handel

Optionen Margin Optionen Margin - Einführung Margin war schon immer ein Thema Lager, Futures und Optionen Händler haben mit gekämpft. Das Problem mit dem Verständnis Margin ist, dass Marge bedeutet eine andere Sache für alle 3 Finanzinstrumente Deshalb Aktienhändler oder Futures-Händler in der Regel verwirren sich selbst, welche Marge bedeutet im Optionshandel. Obwohl verwirrend, das Verständnis, was Optionen Marge ist und wie es von Aktien-und Futures-Marge unterscheidet, ist wesentlich für ein Options-Trader vollständiges Verständnis bei der Durchführung von Optionen Strategien, insbesondere Optionen Credit Spreads. Dieses Tutorial erklärt, welche Optionen Margin und die Unterschiede zwischen Optionen Marge und Aktien / Futures-Marge. Optionen Margin - Content Star Trading System Schulungskurs Finden Sie heraus, wie meine Studenten verdienen Geld konsequent durch Optionen Trading auf dem US-Markt auch während eines wirtschaftlichen Abschwungs Was ist Optionen Margin Margin in Aktien-und Index-Optionen Handel ist die Menge an Bargeld in einer Option erforderlich Handel Broker-Konto beim Schreiben von Optionen. Writing-Optionen bedeutet Shorting-Optionen und geschieht, wenn Sell To Open-Bestellungen auf Call-oder Put-Optionen verwendet werden. Options-Marge ist als Sicherheiten erforderlich, um die Optionen Schriftsteller Fähigkeit, die Verpflichtungen aus den Optionen verkauft verkauft zu gewährleisten. Wenn Sie schreiben (kurz, indem Sie Sell To Open Bestellungen verwenden) Call-Optionen. Sind Sie verpflichtet, die zugrunde liegenden Aktien an den Inhaber dieser Kaufoptionen zu verkaufen, wenn die Optionen ausgeübt werden. Wenn Sie nicht bereits diese Bestände in Ihrem Konto haben, müssen Sie diese Aktien aus dem offenen Markt zu kaufen, um an den Inhaber dieser Call-Optionen zu verkaufen. Um sicherzustellen, dass Sie das Geld haben, um diese Aktien aus dem offenen Markt kaufen, wenn die Zuordnung geschieht, wird die Optionen Trading-Broker benötigen Sie eine bestimmte Menge an Geld in Ihrem Konto als Anzahlung und das ist Optionen Marge haben. Dies ist, was passiert in einem Naked Call Write Optionen Trading-Strategie. Ebenso sind Sie, wenn Sie Put-Optionen schreiben, verpflichtet, im Rahmen der Put-Optionskontrakte den zugrunde liegenden Bestand des Inhabers dieser Put-Optionen zu kaufen, wenn die Optionen ausgeübt werden. Das ist, warum die Optionen Trading-Broker muss sicherstellen, dass Sie genügend Geld haben, um diese Aktien aus dem Besitzer der Put-Optionen bei der Zuordnung kaufen, daher die Notwendigkeit für Optionen Marge. Dies ist, was passiert in einem Naked Put Write Optionen Trading-Strategie. Schriftsteller von Optionen sind auch auf unbegrenzte Risiko und begrenzte Gewinn ausgesetzt, was bedeutet, dass die Position kann mehr und mehr Geld verlieren, je mehr die zugrunde liegenden Aktien geht gegen Ihre Erwartungen. Um diese verlorenen Positionen zu schließen, müssten Sie kaufen, um diese Optionen zu schließen, das ist der Grund, warum Optionen Handel Broker müssen auch sicherstellen, dass Sie genug Bargeld in Ihrem Konto haben, um dies zu tun. Dies ist der Grund, warum viele Anfänger Optionen Trader erlebt haben ihre Broker eine Fehlermeldung wie z. B. Sie benötigen mindestens 100.000 in Ihrem Konto, um aufzudecken Call / put schreiben. Wenn sie versuchen, Aktienoptionen zu schreiben. Bitte beachten Sie, dass Optionen-Marge in diesem Fall nicht gelten für Futures-Optionen oder Optionen auf Futures, die eine anspruchsvollere Behandlung hat .. Wie ist Optionen Margin bestimmt Optionen Margin Anforderung ist wirklich die Optionen Handel Broker Art und Weise der Senkung des Risikos, Ihre Kontoinhaber Optionen zu schreiben. Da die OCC die Erfüllung aller ausgeübten Optionskontrakte sicherstellt, liegt die Verantwortung für den Vermittler, wenn ihr Kontoinhaber nicht in der Lage ist, zu erfüllen. Dies ist der Grund, warum alle Optionen Broker haben ihre eigene Art und Weise zu bestimmen, wie viel Optionen Marge für jedes Szenario benötigt wird. Der CBOE, Chicago Board of Exchange, hat auch eine Reihe von Margin-Vorschläge für alle Mitgliedsunternehmen, die im pdf-Format auf CBOEs Margin Manual heruntergeladen werden können. Jedoch sollten Sie die spezifische Margin-Anforderung Ihres Optionshandels-Brokers verstehen, da er sich sehr von dem unterscheiden kann, was von CBOE vorgeschlagen wird. Einige Broker haben etwas mehr entspannte Anforderungen, während einige andere Broker etwas strengeren haben. Egal, wie viel Marge von jedem Broker erforderlich ist, Margin-Anforderungen für Aktien-und Index-Optionen sind immer festen Prozentsatz in jedem Szenario einheitlich angewendet werden. Dies ist anders als die variable Margin Anforderung für Futures-Optionen oder Optionen auf Futures. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks In The World. Befreiung von Optionen Margin-Anforderungen Es gibt ein Szenario, das Optionen ohne Margin-Anforderung geschrieben werden kann und das ist, wenn es eine alternative Sicherheiten in Form von Besitz einer Position in der zugrunde liegenden Aktie oder eine mehr in der Geld-Long-Option der gleichen Art als Die eine verkauft (eine Optionsspanne). Besitz einer Position in der zugrunde liegenden Aktie Wenn Sie eine Long-Position in der zugrunde liegenden Aktie haben, können Sie beliebig viele Call-Optionen zu einem beliebigen Ausübungspreis schreiben, ohne die Optionen-Marge einzubeziehen. Denn die Long-Stock-Position ist eine gute Sicherheit, die an den Inhaber der Call-Optionen zum Ausübungspreis verkauft werden kann, wenn die Call-Optionen ausgeübt werden. Daher gibt es keine Margin-Anforderungen für die Trading-Strategie für Covered Call-Optionen. Beispiel. Unter der Annahme, Sie eigenen 700 Aktien der QQQQ bei 44. Sie können Sell To Open 7 Verträge der QQQQ Call-Optionen ohne Margin. Das Besitzen von Short-Position in der zugrunde liegenden Aktie ermöglicht es Ihnen, frei zu schreiben, wie viele Put-Optionen zu jedem beliebigen Ausübungspreis ohne Einbeziehung Optionen Marge auch. Auch wenn die Marge nicht für das Schreiben der Put-Optionen erforderlich ist, ist die Marge für die Kürzung der Bestände in erster Linie notwendig, was eine andere Anforderung an die Optionsspanne ist. Denn das Geld, das für den Rückkauf dieser Leerverkäufe benötigt wird, wäre bereits bei der Kürzung der Aktien berücksichtigt worden, so dass das Geld für den Kauf der Aktien aus dem Put-Optionen-Inhaber zur Verfügung steht, wenn es ausgeübt wird. Aus diesem Grund gibt es keine Margin-Anforderungen für die Trading-Strategie für abgedeckte Put-Optionen. Beispiel. Angenommen, Sie kürzten 700 Aktien der QQQQ bei 44. Sie können Sell To Open 7 Verträge von QQQQ Put-Optionen ohne Margin. Margin-Anforderungen für Options-Spreads Bei der Einführung von Debit-Spreads bestehen keine Margin-Anforderungen. Debit Spreads sind Spreads, wo Sie tatsächlich zahlen Geld zu besitzen. Debit Spreads in der Regel beinhalten den Kauf eines bestimmten Betrags einer Option und dann verkaufen, um weitere aus der Geld-Optionen der gleichen Art zu öffnen. Das Recht zur Ausübung der längeren Option zu einem günstigeren Ausübungspreis kompensiert in diesem Fall das Risiko, die Verpflichtungen aus einem ungünstigeren Ausübungspreis zu erfüllen, und die Notwendigkeit einer Optionsmarge zu löschen. Dies geschieht in Optionsstrategien wie dem Bull Call Spread. Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 7 Verträge von QQQQs Jan45Call. Sie können verkaufen, bis zu 7 Verträge von QQQQs Jan47Call (oder jeglichen höheren Basispreis) ohne Marge. Allerdings, wenn Credit Spreads verwendet werden, wird Option Marge erforderlich sein. Dies liegt daran, Kredit-Spreads sind Optionen Positionen, die aus kurzfristigen mehr aus der Geld-Optionen besteht, als es in den Geld-Optionen, die gegen oder Kurzschluss in der Geld-Optionen beim Kauf aus der Geld-Optionen gesichert werden. In beiden Fällen hilft das lange Bein in der Position, den Marginbedarf der Gesamtposition zu reduzieren, so dass es leichter auszuführen ist als direktes (nacktes) Short Call oder Put-Optionen. In diesem Fall verlangen Optionshandelsmakler in der Regel 100 der Differenz der Ausübungspreise, multipliziert mit der Anzahl der Kontrakte als Optionsmargin. Unterschied zwischen Optionen Margin und Stock Margin Was verwechselt die meisten Aktien-Trader gedreht Optionen Trader ist der Unterschied zwischen Aktienmarge und Optionen Marge. Stock Margin ist die Fähigkeit, mehr Aktien als Ihr Geld kaufen können Sie durch Kreditaufnahme aus dem Broker. Dies ist völlig anders als Margin Cash Collateral in das Konto für den Zweck des Schreibens Optionen gehalten. In der Tat, viele Anfänger Fragen stellen, wie Optionen können am Rand wie Aktien gekauft werden. Die Antwort ist ein klares Nein. Der Optionsrand gilt nur bei Kurzschreib - / Schreiboptionen. Es gibt keine Marge in Kaufoptionen überhaupt beteiligt, und es gibt derzeit keine Kreditaufnahme Optionen. Unterschied zwischen Optionen Margin und Futures Margin Margin in Futures ist auch völlig anders als Margin in Optionen. Marge in Futures-Handel ist ähnlich Margin in Optionen schriftlich in dem Sinne, dass sie beide Geld, die in das Handelskonto gehalten werden, um die Verpflichtungen aus den Verträgen zu erfüllen, wenn es für den Händler schief gehen. Was ist anders ist die Tatsache, dass es zwei Arten von Margen in Futures Trading Initial Margin und Maintenance Margin. Verluste, die aus der Position resultieren, werden automatisch von der Anfangsmarge bis zum Ende eines jeden Handelstages abgezogen, und dann wäre eine Aufstockung erforderlich, die durch die Instandhaltungsspanne bestimmt wird, wenn die Anfangsspanne niedrig ist. Dies ist völlig anders als Optionen Marge, da keine Abzüge aus dem Cash-gehalten wird am Ende eines jeden Tages, auch wenn die Position in einem Verlust ist. Was ist mit SPAN Margin SPAN Margin ist die Abkürzung für die standardisierte Portfolioanalyse der Risikomarge. Dies ist ein Margin-System für Optionen auf Futures, das auf dem gleichen Bedarf basiert, um das Risiko der Zuweisung zu reduzieren, aber nicht mit einem festen Prozentsatz für jedes Szenario, sondern basierend auf einem extrem anspruchsvollen Algorithmus, der den schlimmsten Fall eines Tages Risiko eines Kontos bestimmt. Dieses System verbessert die Leistungsfähigkeit von Verträgen und reduziert die Marginanforderungen für niedrigere Risikopositionen. SPAN-Marge ist derzeit nur für Optionen auf Futures verfügbar und nicht für Aktien und Indexoptionen (Stand: Januar 2009). Fragen über Optionen MarginFull Erklärung der Margin Margin ist ein sehr weit verbreitetes Wort in finanzieller Hinsicht, aber seine leider ein Wort, das oft sehr verwirrend für Menschen. Dies ist vor allem daran, dass es eine Reihe von verschiedenen Bedeutungen hat, je nachdem, in welchem ​​Kontext es verwendet wird. Insbesondere ist die Bedeutung des Begriffs, wie er im Optionshandel verwendet wird, sehr verschieden von der Bedeutung des Begriffs, wie er im Aktienhandel verwendet wird. Der Begriff Gewinnspanne ist auch ein gemeinsamer Begriff, und das bedeutet wieder etwas anderes. Auf dieser Seite erklären wir, was der Begriff Margin in diesen verschiedenen Kontexten bedeutet, und geben Details darüber, wie seine Verwendung in Optionshandel. Profit Margin Margin in Stock Trading Margin in Futures Trading in Optionen Trading Standard-Portfolio-Analyse von Risiken Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Sie Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Profit Margin Profit Margin ist Ein Begriff, der allgemein in einer finanziellen Bedeutung in einer Vielzahl von verschiedenen Situationen verwendet wird. Die einfachste Definition des Begriffs ist, dass es die Differenz zwischen Einkommen und Kosten und es gibt tatsächlich zwei Arten von Gewinnspanne: Brutto-und Netto. Bruttogewinnmarge ist Einkommen oder Einkommen abzüglich der direkten Kosten für die Einnahmen oder Einnahmen. Beispielsweise wird für eine Firma, die ein Produkt herstellt und verkauft, ihre Bruttogewinnspanne der Umsatzbetrag sein, den sie für den Verkauf des Produkts abzüglich der Herstellungskosten erhalten. Ihre Netto-Marge sind Einnahmen oder Einnahmen abzüglich der direkten Kosten und der indirekten Kosten. Investoren und Händler können auch den Begriff Gewinnspanne, um die Höhe des Geldes für eine bestimmte Investition zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn ein Investor Aktien kauft und später verkauft diese Aktien mit einem Gewinn, wäre ihre Bruttomarge die Differenz zwischen dem, was sie verkauft und was sie gekauft haben. Ihre Netto-Marge wäre diese Differenz abzüglich der Kosten für die Herstellung der Trades. Die Gewinnspanne kann entweder als Prozentsatz oder als tatsächlicher Betrag ausgedrückt werden. Zum Beispiel, wenn Sie 10 Gewinn von einer 100 Investition Ihre Gewinnspanne wäre 10 oder 10. Margin in Stock Trading Sie können hören, Menschen beziehen sich auf den Kauf von Aktien auf Margin, und dies ist im Grunde Geld leihen von Ihrem Broker, mehr Aktien zu kaufen. Wenn Sie ein Margin-Konto mit Ihrem Börsenmakler haben, dann werden Sie in der Lage, mehr Aktien mehr Geld zu kaufen, als Sie tatsächlich in Ihrem Konto haben. Zum Beispiel, wenn Sie 10.000 in Ihrem Konto haben, dann können Sie in der Lage, bis zu 20.000 Wert der Aktie zu kaufen. Wenn Sie Aktien auf diese Weise zu kaufen und sie gehen in Wert, dann können Sie unterliegen einem Margin-Aufruf, was bedeutet, Sie müssen mehr Geld in Ihr Konto hinzufügen, um Ihre Kreditaufnahme zu reduzieren. Margin ist im Wesentlichen ein Darlehen von Ihrem Makler und Sie werden für Zinsen für dieses Darlehen haften. Die Idee der Kauf von Aktien mit dieser Technik ist, dass die Gewinne, die Sie aus dem Kauf der zusätzlichen Aktien machen kann größer sein als die Kosten für die Kreditaufnahme des Geldes. Sie können auch Margin im Aktienhandel zu kurzen Aktien verkaufen. Margin in Futures Trading Margin in Futures-Handel ist anders als im Aktienhandel sein ein Betrag des Geldes, die Sie in Ihrem Brokerage-Konto setzen müssen, um alle Verpflichtungen, die Sie durch Handel Futures-Kontrakte entstehen können, zu erfüllen. Dies ist erforderlich, weil, wenn ein Futures-Handel schief geht für Sie, Ihr Broker Geld benötigt, um in der Lage, Ihre Verluste zu decken. Ihre Position auf Futures-Kontrakte wird am Ende des Tages aktualisiert, und Sie können aufgefordert werden, zusätzliche Mittel zu Ihrem Konto hinzufügen, wenn Ihre Position gegen Sie bewegt wird. Die erste Geldsumme, die Sie in Ihr Konto eintragen, um Ihre Position zu decken, ist die Anfangsspanne, und alle nachfolgenden Fonds, die Sie hinzufügen müssen, wird als Wartungsspanne bezeichnet. Margin in Options Trading In Optionen Handel, ist Marge sehr ähnlich, was es im Futures-Handel bedeutet, weil seine auch eine Menge an Geld, das Sie in Ihrem Konto mit Ihrem Broker setzen müssen. Dieses Geld ist erforderlich, wenn Sie Verträge schreiben, um eine mögliche Haftung, die Sie entstehen können, zu decken. Dies liegt daran, dass, wenn Sie Verträge schreiben Sie im Wesentlichen unbegrenzten Risiken ausgesetzt sind. Wenn Sie zum Beispiel Call-Optionen auf einen zugrunde liegenden Bestand schreiben, können Sie diese Aktien an den Inhaber dieser Verträge verkaufen. Angenommen, dass Sie nicht die notwendigen Bestand besitzen, müssten Sie dann haben es aus dem offenen Markt zu kaufen, was Preis es geschah zu handeln. Wenn es zu einem deutlich höheren Preis als der Ausübungspreis der Verträge handelte, die Sie geschrieben hatten, dann würden Sie stehen, große Summen des Geldes zu verlieren. Um sicherzustellen, dass Sie in der Lage, diesen Verlust zu decken, müssen Sie eine bestimmte Menge an Geld in Ihrem Trading-Konto haben. Dies erlaubt es Maklern, ihr Risiko zu begrenzen, wenn sie Kontoinhabern erlauben, Optionen zu schreiben, weil, wenn Verträge ausgeübt werden und der Verfasser dieser Verträge nicht imstande ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, sein der Vermittler, mit dem sie sie schrieben, der haftet. Obwohl es Richtlinien für Makler in Bezug auf die Höhe der Marge, die sie nehmen sollten, ist es tatsächlich auf die Makler selbst zu entscheiden. Aus diesem Grund können die Mittel, um Verträge zu schreiben, von einem Broker zu einem anderen variieren, und sie können auch abhängig von Ihrem Trading-Level variieren. Allerdings ist die Anforderung, anders als die Anforderungen beim Handel von Futures, immer als ein festgelegter Prozentsatz festgelegt und es ist nicht eine Variable, die sich abhängig von der Marktdurchführung ändern kann. Es ist tatsächlich möglich, Optionskontrakte ohne die Notwendigkeit einer Marge zu schreiben, und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie dies tun können. Im Wesentlichen müssen Sie einige alternative Form des Schutzes gegen mögliche Verluste, die Sie möglicherweise entstehen. Wenn Sie beispielsweise Call-Optionen auf einen zugrunde liegenden Bestand schrieben und Sie tatsächlich den zugrunde liegenden Bestand besaßen, gäbe es keine Marge. Dies liegt daran, wenn die zugrunde liegenden Aktie stieg in Wert und die Verträge ausgeübt wurden Sie in der Lage, einfach zu verkaufen der Inhaber der Verträge die Aktie, die Sie bereits besaß. Obwohl Sie offensichtlich die Aktie zu einem Preis unter dem Marktwert verkaufen würden, gibt es keinen direkten Bargeldverlust bei der Ausübung der Verträge. Sie könnten auch Put-Optionen ohne die Notwendigkeit einer Marge, wenn Sie eine Short-Position auf dem entsprechenden zugrunde liegenden Sicherheit. Es ist auch möglich, die Notwendigkeit einer Marge beim Schreiben von Optionen unter Verwendung von Soll-Spreads zu vermeiden. Wenn Sie eine Soll-Spreads erstellen, würden Sie in der Regel in den Geld-Optionen kaufen und dann schreiben billiger aus der Geld-Optionen, um einige der Kosten dafür zu erholen. Zum Beispiel könnten Sie Call-Optionen auf Company X-Aktie mit einem Basispreis von 20 kaufen und dann Call-Optionen auf Company X-Aktie mit einem höheren Basispreis schreiben. Angenommen, Sie kaufen die gleiche Menge an Verträgen, wie Sie schreiben, sind Ihre Verluste begrenzt und es gibt daher keine Notwendigkeit für die Marge. Es gibt eine Reihe von Handelsstrategien, die die Verwendung von Debit Spreads beinhalten, was bedeutet, es gibt viele Möglichkeiten, ohne die Notwendigkeit von Marge Handel. Allerdings, wenn Sie auf das Schreiben von Optionen, die arent geschützt durch eine andere Position planen, dann müssen Sie bereit sein, die erforderlichen Betrag der Marge mit Ihrem Options-Broker einzahlen. Standardportfolio-Risikoanalyse Die Standardportfolioanalyse von Risiko, die als SPAN bekannt ist, ist eine Methode, die für die Ausarbeitung der Margin-Anforderungen für Futures - und Futures-Optionen verwendet wird. Es sei denn, Sie handeln mit Futures-Optionen, dann hat dies absolut keinen Einfluss auf Sie, weil es nicht auf andere Arten von Optionen wie Aktienoptionen oder Indexoptionen gelten. In Wirklichkeit, auch wenn Sie handeln Futures-Optionen dies ist nicht etwas, das Sie wirklich brauchen, um sich selbst zu beschäftigen. Allerdings können Sie hören, der Begriff verwendet, und es kann nützlich sein, zu wissen, was es ist. Das SPAN-System wurde von der Chicago Mercantile Exchange im Jahr 1988 entwickelt und ist im Grunde ein Algorithmus, der verwendet wird, um die Margin-Anforderungen, die Makler sollten auf der Grundlage der wahrscheinlichen maximalen Verluste, die ein Portfolio möglicherweise entstehen könnten, zu ermitteln. SPAN berechnet dies durch die Verarbeitung der Gewinne und Verluste, die unter verschiedenen Marktbedingungen vorgenommen werden könnten. Wie wir bereits erwähnt haben, ist es weit von wesentlicher Bedeutung, dass Sie SPAN verstehen und wie seine berechnet, aber wenn Sie handeln Futures-Optionen dann die Höhe der Marge Ihr Broker erfordert wird auf dem SPAN-System basieren. Copyright copy 2016 OptionenTrading. org - Alle Rechte vorbehalten.